Các anh em đã và đang giao dịch trên thị trường ngoại hối hay gọi tắt là Forex đều quen thuộc với biểu đồ nến, lệnh Buy/Sell, và cũng trên biểu đồ ấy tồn tại rất nhiều các phong cách giao dịch tùy thuộc vào tính cách, khung thời gian, sở thích ... của mỗi trader. Xác định được phong cách giao dịch là yếu tố rất quan trọng quyết định đến phương pháp giao dịch cũng như chiến lược quản lý vốn cho anh em, đôi khi chúng ta lại bỏ qua điều cực kỳ quan trọng đó.
Trong bài viết này chúng ta cùng làm rõ 4 phong cách giao dịch phổ biến nhất được thống kê từ các nhà chuyên môn trong ngành để từ đó các anh em đánh giá xem bản thân mình đang giao dịch theo phong cách nào cũng như lựa chọn được phong cách giao dịch phù hợp nhất với mình nhé!
#1. Scalping - Lướt sóng
Lướt sóng là phương pháp giao dịch ngắn hạn, kiếm lợi nhuận nhỏ và thường xuyên bằng cách vào và thoát nhiều lệnh trong 1 ngày. Các nhà đầu tư theo phong cách này sẽ cố gắng lướt nhanh, vào lệnh nhiều lần trong một phiên giao dịch mỗi khi nhìn thấy tín hiệu. Với phong cách này, chúng ta thường sử dụng những khung thời gian thấp (5M, 15M, ...)
Sclaping trader cần gì ?
- Nền tảng giao dịch: Bạn phải tham gia trên một nền tảng giao dịch cho phép vào / thoát lệnh nhanh và thuận tiện
- Tài khoản: Bạn phải chọn cho mình loại tài khoản chuyên cho mục đích lướt sóng (spread thấp, phí giao dịch thấp) và đặc biệt chú ý đến phần trăm rebate của loại tài khoản bạn sử dụng (rất nhiều trader giao dịch lướt sóng theo phương pháp cày lot để biến rebate thành thu nhập chính của mình)
- Thời gian: Khi bạn có thể xắp xếp một khoảng thời gian đủ dài để kiểm soát được các lệnh và đóng hết lệnh khi bạn dừng giao dịch trong phiên đó. Khung thời gian quan sát thường 5M, 15M, ...
- Tinh thần bình tĩnh, sáng suốt: Trong quá trình giao dịch tốc độ cao đòi hỏi sự tập trung, một không gian yên tĩnh tập trung là cực kỳ quan trọng.
- Đường truyền tốc độ cao: Tất nhiên rồi, bạn sẽ không mong muốn lệnh vào bị treo một vài phút, đến khi khớp lệnh bạn đã nắm giữ một vị thế không như mong đợi.
Do việc vào lệnh thường xuyên, và việc đưa ra quyết định phải cực kỳ nhanh chóng, sclaping trader thường sử dụng các chỉ báo động lượng (RSI, MACD, Stochatics, ...), bolingerband và mô hình nến.
#2. Day Trading - Giao dịch theo ngày
Là phong cách giao dịch trên thị trường tài chính trong một phiên giao dịch trong ngày. Lệnh chỉ được giữ trong ngày và sẽ không để qua đêm sang ngày hôm sau và các phiên giao dịch tiếp theo.
Những người giao dịch theo phong cách này là những day trader, họ thường sử dụng đòn bẩy cao, chiế lược giao dịch ngắn hạn kiếm lời từ những biến động nhỏ. Day trader thường áp dụng phương pháp giao dịch theo tin và đôi khi là một chút lai tạp với Sclaping.
Day Trader cần gì ?
- Nền tảng giao dịch: Cho phép vào / thoát lệnh nhanh và thuận tiện
- Tài khoản: Thường lựa chọn tài khoản cho phép đòn bẩy cao
- Thời gian: Hãy đảm bảo rằng bạn có thể đóng lệnh được mở trong ngày trước khi phiên kết thúc. Khung thời gian quan sát: 30M, 60M, 120M, 240M, 520M
- Tinh thần bình tĩnh, sáng suốt: Đây là yêu cầu với mọi phong cách giao dịch tuy nhiên với khung thời gian dài hơn sclaping, sự căng thẳng sẽ ít hơn.
- Phù hợp với những trader có thể bố trí một khoảng thời gian cố định trong ngày cho việc giao dịch.
Thời gian quyết định cho Day Trader đã đôi chút thoải mái hơn so với Sclaper, họ thường để ý tới các mô hình giá kết hợp với cản / hỗ trợ, Fibonacci cũng như các indicators phổ biến.
#3. Swing Trading - Trung hạn
Đây là một dạng giao dịch dung hạn, sự kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để nắm bắt các xu hướng biến động giá đáng chú ý. Với Swing Trading đòi hỏi giữ lệnh trong một vài ngày. Các Swing trader thường phân tích rất kỹ điểm vào lệnh và lựa chọn cho mình những điểm vào lệnh có ưu thế nhất (tùy theo hệ thống giao dịch).
Với Swing Trader yêu cầu phải phân tích và đánh giá được xu hướng chính của thị trường, các indicators như RSI, MACD, ... rất phù hợp với phong cách giao dịch này. Tuy nhiên các Swing Trader cũng cần lưu ý đến các bản tin kinh tế để quyết định vào lệnh hoặc điều chỉnh lệnh đang nắm giữ trên thị trường.
Swing Trader cần gì ?
- Nền tảng giao dịch: Bạn phải tham gia trên một nền tảng giao dịch cho phép vào / thoát lệnh nhanh và thuận tiện
- Tài khoản: Thường lựa chọn tài khoản cho phép đòn bẩy trung bình, hết sức lưu ý phí qua đêm
- Thời gian: Hãy đảm bảo rằng bạn sẵn sàng giữ lệnh trong vài ngày, khung thời gian quan sát thường là D1
- Tin tức: Luôn theo dõi các tin tức cập nhật để đưa ra quyết định vào / thoát lệnh hợp lý
Chiến lược phổ biến của Swing trader:
Cũng giống như Day Trader, họ thường để ý tới các mô hình giá kết hợp với cản / hỗ trợ, mức Fibonacci cũng như các indicators phổ biến trên khung thời gian lớn hơn. Tuy nhiên Swing trader quan sát những biến động có thể mang lại những con sóng lớn, sẵn sàng nuôi lệnh với mục đích tận dụng tối đa con sóng nhằm mang lại lợi nhuận với kỹ thuật Trailing Stop.
Cũng giống như Day Trader, họ thường để ý tới các mô hình giá kết hợp với cản / hỗ trợ, mức Fibonacci cũng như các indicators phổ biến trên khung thời gian lớn hơn. Tuy nhiên Swing trader quan sát những biến động có thể mang lại những con sóng lớn, sẵn sàng nuôi lệnh với mục đích tận dụng tối đa con sóng nhằm mang lại lợi nhuận với kỹ thuật Trailing Stop.
#4. Position Trading - Dài hạn
Đúng với tên của nó, đây là phong cách giao dịch với số lượng lệnh vào mỗi năm rất ít và thời gian nắm giữ lệnh cực lâu (vài tuần, vài tháng có khi cả năm), tương ứng với điều đó là sự kiên trì của position trader là cực cao. Những nhà giao dịch theo phong cách này thường quan tâm đến các con sóng lớn dài hạn, không để ý nhiều đến tin tức, hầu như không giao dịch theo tin.
Hầu hết các position trader rất ít khi hoạt động trên thị trường, biểu đồ họ quan sát thường là biểu đồ tuần hoặc tháng.
Lợi thế với Position Trader: Ít áp lực tâm lý do thời gian quan sát biểu đồ ít hơn, tốn ít chi phí cho spread, còn với swap thì họ chịu swap âm nhưng được bù swap dương nên không phải yếu tố quá quan trọng. Đặc điểm của những trader này là họ không so sánh mức spread giữa các broker mà quan tâm đến độ tin cậy và dịch vụ họ nhận được của các broker.
Position Trader cần gì ?
- Broker: Uy tín, lâu năm, dịch vụ chăm sóc tốt
- Thời gian: Rất thoải mái tuy nhiên đòi hỏi sự kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu có khi kéo dài vài tháng.
- Tin tức: Ít khi để ý đến tin tức
Chiến lược phổ biến của Position Trader:
Position Trader thường là những tay chơi có kinh nghiệm trên thị trường, họ có tính kiên nhẫn rất cao, chịu khó quan sát và tìm ra những điểm vào lệnh có xác xuất thắng cao nhất trên khung thời gian lớn có độ tin cậy cao. Trend following thường là chiến thuật giao dịch phổ biến, tuy nhiên cũng không thể kể đến các mô hình giá kinh điển được sử dụng.
Position Trader thường là những tay chơi có kinh nghiệm trên thị trường, họ có tính kiên nhẫn rất cao, chịu khó quan sát và tìm ra những điểm vào lệnh có xác xuất thắng cao nhất trên khung thời gian lớn có độ tin cậy cao. Trend following thường là chiến thuật giao dịch phổ biến, tuy nhiên cũng không thể kể đến các mô hình giá kinh điển được sử dụng.
TỔNG KẾT:
Vậy là mình đã điểm qua 4 phong cách giao dịch chính trên thị trường Forex với những đặc điểm riêng. Để xác định được phong cách phù hợp với bản thân, các anh em hãy tự trả lời các câu hỏi sau:
- Bạn có thể dành thời gian tập trung cho trading bao lâu trong ngày / tuần ?
- Thời gian bạn bố trí cho trading có cố định hay không ?
- Thời gian dự kiến giữ lệnh trên thị trường là bao lâu ?
- Số lượng lệnh bạn có thể tham gia cùng lúc trên thị trường ?
Hy vọng với bài viết này các bạn sẽ xác định được phong cách giao dịch phù hợp với bản thân, cũng như phân biệt được phong cách giao dịch của các trader khác khi quan sát phân tích của họ. Nếu là 1 thành viên của diễn đàn traderviet.com, bạn sẽ phân biệt được phong cách giao dịch của admin Dương Huy, phong cách giao dịch của TraderViet News. Đồng thời cũng tránh những tình huống dở khóc dở cười khi mang biểu đồ 15M đi hỏi những Day Trader hoặc Position trader, ...
Tựu chung lại, Day Trading vẫn là phong cách phổ biến nhất đối với các trader nhỏ lẻ như chúng ta trên thị trường, một số trader nhiều kinh nghiệm thường quyết định chuyển lệnh day trading sang intraday để tận dụng tối đa con sóng trên thị trường, tuy nhiên đấy là nội dung chúng ta sẽ bàn đến trong những bài viết sau. Hy vọng với bài viết này sẽ giúp các bạn định hình phong cách giao dịch của mình để có lợi nhuận tốt hơn trên thị trường Forex.
Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, trao đổi của các anh em!
Comments
Post a Comment